Інтрадей-стратегія ICT — сесії + CISD/MSS, тобто повний день трейдера від Азії до Нью-Йорка

Більшість початківців сприймає інтрадей як серію випадкових нагод: щось пробилося, тож заходжу. Метод ICT пропонує інше — сприймати цілу добу як одну виставу в трьох діях, у якій Азія будує сцену, Лондон розігрує маніпуляцію, а Нью-Йорк подає розв’язку. Стратегія інтрадей ICT зшиває в один план усе, що ми на цьому блозі описували окремо: денний bias, діапазони сесій, Judas Swing і структурне підтвердження. Результат — повний день трейдера: від позначення нічного діапазону за ранковою кавою до закриття позиції перед кінцем нью-йоркської killzone. Нижче вся модель: три стовпи, чотири сценарії дня і один виняток, коли можна грати Азію.

Що таке стратегія інтрадей ICT

Це сесійна модель, збудована на трьох стовпах:

1. Денний bias — з D1 і H4 визначаєш, чи день висхідний, чи низхідний. Усі сценарії нижче я описую для бичачого biasу; ведмежа версія — точне дзеркало. Як визначити напрям дня, ми описуємо в статті про Daily Bias.
2. Сесії як сценарій — Азія (18:00–03:00 NY, тобто 00:00–09:00 за польським часом — у цій моделі весь нічний діапазон аж до відкриття Лондона, ширше, ніж Asian Range 02:00–06:00) будує діапазон; Лондон (відкриття 09:00 PL) і Нью-Йорк (друга половина дня за PL) його розігрують. Ключове питання кожної сесії таке: консолідація чи експансія?
3. Тригер: CISD або MSS на M5 чи нижче — жоден вхід не відбувається без структурного підтвердження на низькому інтервалі.

Запалом сетапу є Judas Swing: хибний рух на відкритті сесії, що змітає екстремум попереднього діапазону — при бичачому biasі Лондон опускається під мінімум Азії, витягує продавців і стопи покупців, а потім розвертається. Цей sweep у discount, підтверджений зміною структури, — найкращий вхід дня.

Параметри моделі конкретні, і їх варто знати перед стартом: угода триває зазвичай 1–3 години; типовий хід — 50–100 піпсів (це опис геометрії сетапу на мажорах, а не обіцянка — на крипті перерахуй на відсотки); сетапів зазвичай 1 за сесію, 2–3 за день; мінімальний risk-reward 2:1, максимальний 3:1, із фіксацією половини позиції при 1:1.

Чотири сценарії дня (бичачий bias)

Ядро стратегії — матриця 2×2: Азія консолідується або експандує, потім Лондон консолідується або експандує. Кожна комбінація має свій план.

Сценарій 1: Азія в консолідації (діапазон ≈ 20–50 піпсів). Позначаєш максимум і мінімум нічного діапазону й чекаєш на 09:00. Лондон на відкритті робить Judas Swing під мінімум Азії — ціна сягає зони discount і збирає продавців. Чекаєш на CISD/MSS на M5, заходиш у лонг. Стоп під мінімумом Лондона, ціль: максимум Азії або максимум попереднього дня.

Сценарій 2: Азія в експансії (70–100+ піпсів). Нічне ралі змінює план: розтягуєш Фібоначчі на всій азійській експансії й позначаєш відкат 50% та зону OTE. Лондонський Judas Swing відкочує ціну вглиб діапазону Азії — лише дотик до 50% або OTE плюс підтвердження на M5 дає вхід. Стоп під мінімумом Лондона, ціль: максимум Азії або попереднього дня.

Сценарій 3: Лондон у консолідації (20–50 піпсів). Буває, що Лондон нічого не розіграв — тоді його діапазон стає новою «Азією», а роль Judas Swing перебирає відкриття Нью-Йорка. NY змітає мінімум лондонського діапазону, сягає discount PD array, а ти чекаєш на CISD/MSS на M5 і заходиш у лонг. Стоп під мінімумом NY, ціль: максимум Лондона або попереднього дня.

Сценарій 4: Лондон в експансії (70–100+ піпсів). Аналогія сценарію 2: Фібоначчі на лондонській експансії, позначаєш 50% і OTE, чекаєш на нью-йоркський Judas Swing, що відкочує в ці зони, підтвердження на M5, вхід. Стоп під мінімумом NY, ціль: максимум Лондона або попереднього дня.

Азійський виняток. Азію за замовчуванням не торгують — з одним винятком: понеділок або вівторок, коли Азія дистрибує понад 100 піпсів і змітає мінімум попереднього дня, після чого ціна розвертається. CISD на M5, вхід у лонг, стоп під мінімумом Азії, ціль: максимум Азії або попереднього дня — а якщо це початок тижня і щойно утворився тижневий мінімум, позицію можна вести свінгово в бік тижневого максимуму.

День трейдера крок за кроком

1. Ввечері або зранку: bias з D1/H4. Бичачий, ведмежий або нечіткий. Нечіткий = день спостереження.
2. Зранку познач діапазон Азії (00:00–09:00 PL): максимум, мінімум, характер (консолідація чи експансія). При експансії одразу наніси Фібоначчі (50% + OTE). Більше про роботу з нічним діапазоном: Asian Range.
3. 09:00 — відкриття Лондона. При бичачому biasі стеж за Judas Swing під мінімум Азії (сценарій 1) або відкатом до 50%/OTE експансії (сценарій 2).
4. Тригер на M5 чи нижче (M3/M1): CISD або MSS у напрямі biasу. Без цього — жодного входу, навіть якщо sweep виглядає підручниково.
5. Вхід одразу після підтвердження або на ретесті (обов’язково на ретесті, якщо імпульс після sweep уже перевищив приблизно 50 піпсів).
6. Ведення угоди: стоп під мінімумом сесії, що зробила sweep; половина прибутку при 1:1; решта до цілі при 2:1–3:1. Ціль: протилежний екстремум діапазону або екстремум попереднього дня.
7. Якщо Лондон проконсолідувався — повтори кроки 3–6 на відкритті Нью-Йорка (сценарії 3–4). Найсильніше вікно виконання NY припадає на 14:00–16:00 за польським часом, у нью-йоркській killzone.
8. Після досягнення цілі — кінець дня. Однієї угоди на сесію досить; третій сетап «силоміць» — це зазвичай віддавання назад двох перших.

Два фільтри накладаєш на все незалежно від сценарію. Перший — календар: день із важливою макропублікацією (CPI, FOMC, NFP) розігрується за іншими правилами — ранковий сетап може бути скасований однією новинною свічкою, тож позиції або закриваєш перед публікацією, або того дня взагалі не відкриваєш. Другий — день тижня: понеділок буває днем позиціонування без чіткої експансії, а п’ятниця керується власними профілями — трендовий тиждень тоді торгують за моделлю TGIF, а консолідаційний тиждень перед новинами не торгують узагалі. Найчистіші реалізації сценаріїв 1–4 статистично припадають на вівторок, середу й четвер.

Приклад: класичний день зі сценарію 1

Середа — статистично один із найчистіших днів для цієї моделі. Bias на D1: бичачий (захищений вищий мінімум, відкрита дорога до максимумів минулого тижня). Вночі BTC — бо схема працює в крипті так само, як на GBP/USD, достатньо піпси замінити на відсотки — стоїть у діапазоні близько 0,6%: азійська консолідація. О 08:50, за кавою, позначаєш максимум і мінімум ночі. Макрокалендар чистий — можна грати.

О 09:10 Лондон пірнає під мінімум Азії — швидка, агресивна свічка, саме там, де вночі виросли стопи покупців. Замість ловити падаючий ніж, переходиш на M5. О 09:35 серія спадних відкриттів ламається закриттям вище — CISD; через дві свічки падає й локальний максимум структури — MSS. Вхід у лонг о 09:45, стоп під лондонським мінімумом, ціль на максимумі Азії, risk-reward 2,6:1. Половину фіксуєш при 1:1 о 11:20; решту закриває тейк-профіт о 14:40, коли Нью-Йорк з розгону добиває до цілі й змітає азійський максимум. Увесь день: одне позначення діапазону, один sweep, один тригер, одна позиція.

Найчастіші помилки

• Торгівля Азією «бо нудно». Азія — підготовча сесія, придатна для торгівлі лише у понеділково-вівторковому винятку зі sweep мінімуму попереднього дня після дистрибуції 100+ піпсів.
• Пропуск biasу. Без фільтра D1/H4 кожен Judas Swing виглядає можливістю — зокрема й ті, що є початком справжнього руху проти тебе.
• Плутання консолідації з експансією. 20–50 піпсів = консолідація (гра на sweep діапазону), 70–100+ = експансія (обов’язковий Фібоначчі й очікування 50%/OTE). Неправильне прочитання характеру сесії псує весь сценарій.
• Вхід на самому Judas Swing. Sweep створює зону; входом є лише CISD/MSS на M5 чи нижче. Без підтвердження ти купуєш саме там, де алгоритм продає.
• Стоп біля рівня входу замість за мінімумом сесії. Другий тест змітеного екстремуму — стандарт; тісний стоп біля входу гине, перш ніж сценарій встигне розігратися.
• Жадібні цілі. Модель цілиться в протилежний екстремум діапазону — зазвичай 50–100 піпсів. Вище починається свінг-трейдинг, що потребує іншого ведення позиції.

Ця стратегія на практиці — розклад руху, у який ти вставляєш цеглини, відомі з решти статей: Judas Swing як запал, CISD і MSS як тригер, Asian Range як сцену, killzones як годинник. Перш ніж грати її наживо, два тижні веди простий журнал доби: характер Азії, поведінка відкриття Лондона, сценарій, що реалізувався. Після десяти діб побачиш, що ринок грає все ті самі чотири мелодії — а ти почнеш розпізнавати їх за першими тактами.

FAQ

Рафал — Krypto Bez Ściemy

Трейдер і творець Strefa Tradingu. Уже роками розбирає крипто на частини на YouTube — без брехні, без сигналів, з наголосом на структурі ринку й управлінні ризиком.

kryptobezsciemy.plInstagramYouTubeKlub ZeroKrypto na Lata