Trading od zera — mapa kompendium Strefy: co czytać i w jakiej kolejności

Blog Strefy ma ponad 240 artykułów, ale przez lata rósł od końca: najpierw powstały teksty o ICT i zaawansowanych strategiach, a podstawy były rozrzucone albo w ogóle ich nie było. Ta strona układa wszystko w kolejność, w jakiej warto się uczyć. Traktuj ją jak spis treści podręcznika: idziesz od góry, a do trudniejszych rozdziałów wracasz, gdy poprzednie są jasne.

Pełna lista artykułów na każdym poziomie, z zaznaczaniem przeczytanych, jest na stronie Kompendium. Na blogu każdy artykuł ma na dole przycisk „Następny krok”, więc nie musisz wracać do spisu. Wolisz krótkie lekcje z quizem zamiast artykułów? Siostrzany serwis trading dla początkujących ma darmową ścieżkę w pięciu klasach, test gotowości i kalkulator ryzyka.

Nie każdy musi tradować. Jeśli wolisz kupić i trzymać, zobacz, jak inwestować w kryptowaluty bez tradingu.

Zanim cokolwiek przeczytasz: trzy zasady

1. Ryzyko od pierwszego dnia, nie na końcu. Dlatego na mapie jest drugie, zaraz po ABC — zanim nauczysz się czytać wykres, musisz wiedzieć, ile możesz stracić. Najważniejsza liczba: najwyżej 1% kapitału na transakcję.
2. Najpierw demo. Każdą nową rzecz sprawdzasz na koncie demo, zanim zapłacisz za naukę własnymi pieniędzmi.
3. Dziennik zamiast pamięci. Zapisujesz, dlaczego wchodzisz i co się stało. Bez tego nie wiesz, czego się nauczyłeś — dziennik tradera: po co.

Poziom 1 — ABC: rynek, giełda, zlecenia, dźwignia

Te tematy dobrze opisuje nasz siostrzany blog Krypto Bez Ściemy (KBS), więc nie powtarzamy ich tutaj:

• trading czy inwestowanie — czym to się różni,
• zlecenia market i limit oraz czym jest księga zleceń,
• spot czy futures i dlaczego dźwignia zabija konta,
• prowizje na giełdach i ile pieniędzy na start,
• TradingView — jak zacząć.

Na Strefie z tego poziomu są interwały, czyli ramy czasowe wykresu, kontrakty perpetual i funding, likwidacja pozycji — co to jest i dlaczego dokładanie do stratnej pozycji ją przybliża — oraz godziny sesji rynkowych i czym jest forex. Gdy trafisz na nieznane słowo, sprawdź je w słowniku tradera. Jest też darmowy kurs wideo K01 „Pierwszy Etap Tradera” w dziale Kursy — bez logowania. A jeśli po lekturze uznasz, że trading nie jest dla Ciebie i wolisz po prostu inwestować na lata, do tego służy kurs Krypto na Lata.

Poziom 2 — Ryzyko i głowa

Czytasz zaraz po ABC, zanim otworzysz pierwszą pozycję:

• gdzie stawiać stop loss, wielkość pozycji, stosunek zysku do ryzyka,
• dlaczego martyngał nie działa — czyli czemu nie odrabia się strat podwajaniem stawki,
• plan tradera na start i najczęstsze błędy początkujących,
• mental w tradingu, dyscyplina ważniejsza niż strategia, pierwsze 90 dni.

Poziom 3 — Wykres i świece

• Budowa świecy japońskiej — cztery ceny, korpus, cienie, interwał.
• Rodzaje świec japońskich — ściąga kształtów i mapa do 41 artykułów o formacjach.
• Na start z formacji: doji, młot, pin bar, objęcie hossy.

Poziom 4 — Trend i struktura rynku

Serce czytania wykresu bez wskaźników:

• struktura rynku, wyższe szczyty i dołki, niższe szczyty i dołki,
• linia trendu i kanał cenowy,
• wsparcie i opór jako strefy, analiza top-down,
• BOS kontra CHoCH i płynność BSL/SSL,
• trading bez wskaźników.

Poziom 5 — Formacje cenowe

Formacje zbudowane z wielu świec, widoczne na wykresie jako kształty. Czytasz je po trendzie, bo każda formacja coś znaczy dopiero w kontekście trendu, w którym się pojawia:

• kontynuacji: flaga bycza, trójkąt symetryczny, prostokąt,
• odwrócenia: głowa z ramionami, podwójny szczyt, podwójne dno, klin zwyżkujący.

Poziom 6 — Wskaźniki

• Mapa wskaźników — czym jest momentum — zacznij tutaj, zanim zainstalujesz pierwszy wskaźnik.
• Średnie kroczące SMA i EMA.
• Wolumen — co naprawdę mówi, a czego nie, i ATR — miara zmienności, od której liczysz stop i wielkość pozycji.
• Potem strategie na konkretnych wskaźnikach: RSI, dywergencja RSI, MACD, wstęgi Bollingera, ADX.

Poziom 7 — Fale i cykle

• Teoria fal Elliotta — podstawy, potem fala impulsu i korekty Elliotta,
• akumulacja Wyckoffa,
• szerszy obraz: cykle rynkowe — hossa i bessa na KBS.

Poziom 8 — ICT i Smart Money

Najbardziej rozbudowany dział bloga (76 artykułów). Wchodzisz tu dopiero, gdy trend i struktura z poziomu 4 są jasne, bo ICT nazywa te same zjawiska własnym słownikiem:

• kim jest ICT i słownik ICT,
• Fair Value Gap, Order Block, strefy premium i discount,
• kompletny model: Model 2022.

Poziom 9 — Strategie

Zanim wybierzesz strategię, naucz się ją sprawdzać: backtest strategii pokazuje, jak nie oszukać samego siebie. Potem kompletne podejścia, w których wszystko powyżej składa się w plan: DCA dla inwestora, swing trading, podążanie za trendem, gra na korekcie, wybicia. Zanim zaczniesz kopiować cudze transakcje, przeczytaj copy trading bez złudzeń.

Jak korzystać z mapy

Nie musisz czytać wszystkiego. Minimum, żeby sensownie oglądać wykres: poziomy 1 i 2 w całości, potem pierwsze artykuły z poziomów 3 i 4. Na stronie Kompendium te najważniejsze teksty każdego poziomu tworzą ścieżkę od zera. Reszta to narzędzia, po które sięgasz, gdy podstawy są opanowane. Mapa rośnie — nowe artykuły dopisujemy do właściwego poziomu, więc warto tu wracać.

Materiały edukacyjne, nie rekomendacja inwestycyjna. Handel instrumentami finansowymi i kryptoaktywami wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.

Źródła

• BabyPips, „School of Pipsology” — wzór układu kursu od poziomu przedszkola do zaawansowanego (babypips.com/learn).
• John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, New York Institute of Finance 1999 — kolejność rozdziałów klasycznej analizy technicznej.

FAQ

Rafał — Krypto Bez Ściemy

Trader i twórca Strefy Tradingu. Od lat rozkłada krypto na czynniki pierwsze na YouTube — bez ściemy, bez sygnałów, z naciskiem na strukturę rynku i zarządzanie ryzykiem.

kryptobezsciemy.plInstagramYouTubeKlub ZeroKrypto na Lata